Kasstroomprognose
De kasstroomprognose wordt afgeleid van de balansprognose en geeft inzicht in de achterliggende bronnen die de ingaande en uitgaande kasstromen veroorzaken.
Operationele activiteiten die bestaan uit transacties die veelal direct leiden tot opbrengsten en kosten vanuit de normale bedrijfsvoering en uitvoering van beleid. We zien dat de operationele kasstroom positief is (€ 15.503 x € 1.000).
De investeringskasstroom geeft aan hoeveel we uitgeven aan investeringen. Deze geldstroom is negatief (€- 13.681 x € 1.000) omdat we er geld aan uitgeven.
Als laatste kennen we de kasstroom uit financieringsactiviteiten. Deze bestaat uit de opname en aflossingen van geldleningen.
Bedragen x €1.000 | ||
Kasstroom uit operationele activiteiten | 2024 | |
Saldo programmarekening | 8.901 | |
Afschrijvingen | 5.520 | |
Mutatie werkkapitaal: | ||
- Mutatie voorraden | -413 | |
- Mutatie vorderingen | 2.776 | |
- Mutatie kortlopende schulden excl. Bankschulden | 779 | |
Totaal mutatie werkkapitaal | 3.142 | |
Onttrekkingen reserves | -14.999 | |
Toevoegingen reserves | 11.732 | |
Onttrekkingen / vrijval voorzieningen | -2.130 | |
Toevoegingen voorzieningen | 3.336 | |
Totaal uit operationele activiteiten | 15.503 | |
Kasstroom uit investeringensactiviteiten | ||
Investeringen immateriële vaste activa | -1.710 | |
Desinvesteringen immateriële vaste activa | 84 | |
Investeringen materiële vaste activa | -13.438 | |
Desinvesteringen materiële vaste activa (bijdrage derden) | 1.497 | |
Investeringen financiële vaste activa | -3.500 | |
Desinvesteringen financiële vaste activa | 3.386 | |
Totaal investeringsactiviteiten | -13.681 | |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | ||
Opname langlopende geldleningen | - | |
Aflossing langlopende geldleningen | -2.092 | |
Mutatie kasgeldleningen | - | |
Totaal financieringsactiviteiten | -2.092 | |
Mutatie geldmiddelen | -270 | |
De mutatie in geldmiddelen is als volgt te specificeren: | ||
Liquide middelen ultimo vorig dienstjaar: | 493 | |
Liquide middelen ultimo dienstjaar: | 223 | |
Afname liquide middelen | -270 | |